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呼和浩特市政协办公厅2017年度决算相关说明

来源:本站原创 发布时间:2018-12-03 16:38:39 浏览次数:429次 标签:呼和浩特,市政协,办公厅,2017,年度,决算,相关,说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年政协呼和浩特市委员会办公厅预算合计2296.51万元(一般公共预算财政拨款收入2296.51万元),收入支出决算为:2260.55万元,完成98.4%。主要原因是结转需要次年付款项。

 

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,316.85万元,其中:本年收入合计2,296.51万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余20.35万元;支出总计2,316.85万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余56.30万元。与2016年度相比,收入总计增加308.11万元,增长15.30%;支出总计增加308.11万元,增长15.30%。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2,296.51万元,其中:财政拨款收入2,296.51万元,占100.00%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2,260.55万元,其中:基本支出2,260.55万元,占100.00%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,316.85万元,其中:年初结转和结余20.35万元;支出总计2,316.85万元,其中:年末结转和结余56.30万元。与2016年度相比,收入增加308.11万元,增长15.30%;支出增加308.11万元,增长15.30%。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,260.55万元,其中:基本支出2,260.55万元,占100.00%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,260.55万元,其中:人员经费1,641.33万元,主要包括:基本工资320.88万元,津贴补贴315.82万元,奖金49.42万元,其他社会保障缴费59.22万元,其他工资福利支出107.82万元,离休费29.69万元,退休费499.92万元,抚恤金67.61万元,生活补助2.17万元,医疗费0.34万元,住房公积金76.88万元,购房补贴13.93万元,采暖补助31.53万元,其他对个人和家庭的补助支出66.11万元,较上年增加261.39万元,主要原因是:人员的增加和工资上调;公用经费619.22万元,主要包括:商品和服务支出587.65万元,其他资本性支出31.57万元,较上年增加12.05万元。

(七)关于2017年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为37.30万元,支出决算为23.54万元,完成预算的63.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.46万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.08万元,完成预算的58.10%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:按照相关规定控制三公经费的支出。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出23.54万元,因公出国(境)费支出4.46万元,占18.90%;公务用车购置及运行维护费支出19.08万元,占81.10%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出4.46万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于领导赴俄罗斯出差。

公务用车购置及运行维护费支出19.08万元。其中:公务用车运行维护费支出19.08万元,用于汽车保险加油等,车均运维费2.70万元,较上年减少-3.88万元,主要原因是我单位积极压缩三公开支财政拨款开支,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出585.06万元,比2016年增加53.67万元,增长10.10%。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额69.27万元,其中:政府采购货物支出69.27万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,;一般公务用车10辆,比2016年减少11.00辆,主要原因是:为缩减三公开支;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:我单位无此项业务;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:我单位无此项业务;(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位预算按照有关规定。按照支出进度以及预算口径,按时完成财政资金支付手续,保证了各部门正常的运转,顺利完成了调研任务及各类会议。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:康宇    联系电话:0471-4606243

附件:内蒙古自治区呼和浩特市政协办公厅数字表.xls